轻纺城：2007年公司生产经营情况及未来发展规划
发表时间：2008-05-16 发表评论()
一.主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据]
(二)扣除非经常性损益项目和金额
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
(四)采用公允价值计量的项目
二﹑报告期内经营情况回顾
（一）、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司按照董事会确定的“抓住轻纺城提升发展机遇，做大做强市场物流；推进会稽山酒业创新发展，做精做优黄酒品牌；拓展房地产经营开发领域，加快实施项目建设；完善集团化运行管理机制，提高效益提升形象”的工作方针，以提升经济效益为中心，强化了主业的发展，以创新机制、体制为抓手，提高了企业的运行效率，为公司的良性发展打下了扎实的基础。报告期完成主营业务收入 85,376.11 万元，利润总额 21,145.03 万元，净利润 13,894.53 万元 。主要工作如下：
1、全面提升市场物流的经营能力
2007 年，为增强主业盈利能力，市场物流从服务创新、管理提升、功能拓展、挖潜增收入手，转变经营理念，获得了较为理想的效果。截止12 月底，市场（包括天汇）实现业务收入21,447.58 万元，利润总额9,458.35 万元。物流（包括中新、新余物流）实现业务收入10,536.41 万元，利润总额687.55万元，为公司超额完成全年经济指标奠定了基础。
2、顺利推进项目工程建设
一是“老市场升级改造”，年初列入绍兴县2007 年重点工程项目，9 月前完成了市场营业房拆迁等前期准备工作，桩基工程已经结束。二是汇金国际广场项目规划总投资11 亿元，汇金国际广场钢结构工程已全面结顶，进入内部装修阶段。三是宝驰天汇大厦全面竣工并顺利了通过消防等各项工程验收，销售率达到100%，销售款回笼率达到99%，目前正在进行项目的决算。四是新东区联合市场竣工综合复合验收已经通过，正在进行工程扫尾等工作。
3、有效延伸主业产业的经营领域。
为给市场经营户提供更好的服务， 2007 年8 月设立了浙江中轻担保有限公司，担保公司以市场营业房续租权为抵押标的物，已经开展了担保业务，从市场主业的延伸服务中获取利润。
加大了金融领域的投资力度，会稽山绍兴酒股份有限公司出资人民币13852.08 万元，以每股1.21 元的价格投资参与浙商银行股份有限公司的增资扩股，计11448 万股。
4、强化集团管理促进公司运作规范高效
为提高企业管理水平，确保完成全年经济目标，公司采取了各种有效的管理措施。
（1）抓好上市公司的规范运作。公司根据《公司章程》和有关法律、法规，发挥好“三会”的作用；及时、准确、完整披露公司的信息；开展治理自查整改工作；做好投资者关系管理工作，提升了公司的治理水平。
（2）完善规章制度。根据上市公司的规范运作要求，制订完善了“财务审批办法、资金管理、预算管理、招投标管理、内部审计”等管理制度，加强对下属企业的财务收支、经济效益、工程、采购、销售等情况进行定期或不定期的审计。
（3）调整运行机制。积极推进企业经营管理、财务预算、投资决策、人员配置、采购与收支等方面的运行机制改革，较好地发挥了集团统筹安排、合理调度、科学管理、统一协调作用，使企业的经济效益初见成效。
（4）加强资金统盘筹划工作。年初，编制财务预算计划，统一各分、子公司的资金调度，合理安排资金使用，并积极与银行沟通，保持贷款基准率不上浮，减少利息支出，降低了资金成本。
（5）强化绩效考评激励机制。制定科学、合理的内部激励与约束机制，加大内部考核力度，激发了管理人员创利的积极性。
回顾一年来的工作，我们清醒地看到，工作中还存在着一些不足，一是面对新形势、新环境，公司的持续发展探索、研究问题，尤其是市场、物流的进一步提升、整合和发展问题；二是公司国家从紧货币政策，也给公司目前处在建设期的房产项目带来了新的挑战。针对上述问题，公司将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。
（二）、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
2、主营业务分地区情况表
注：（1）国内地区主营业务收入减少的原因是去年处置了舒美特公司，减少纺织品收入所致；
（2）国外地区销售比去年减少主要是舒美特公司纺织品出口减少。
（3）国外地区主要为黄酒销售业务。
３、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品或行业
注：（1）市场租赁毛利率下降下主要原因是联合市场收入体现。
（2）酒公司毛利率提高主要是中、高档酒销售量所占比例增加。
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
注：浙江中轻控股集团有限公司报告期内的净利润增加的主要原因是天汇市场利润同比增长较多。
５、主要供应商客户情况
三、公司投资情况
报告期内公司投资额为582,519,200 元，比上年增加449,219,400 元，增加的比例为337%。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
非募集资金项目情况
1)、汇金国际广场
公司出资181,738,400 元投资该项目，工程已全部结顶,正处于装修阶段，尚处于建设期,无收入体现 。
2)、老市场改造项目
公司出资13,386,500 元投资该项目，桩基工程已经全部结束,开始进行地下室的开挖，尚处于建设期,无收入体现 。
2006 年12 月公司受让了浙江精功房地产开发有限公司的股权,浙江精功房地产有限公司当时的主要资产是汇金国际广场在建工程。
公司已累计投入建设资金47837.78 万元建设开发汇金国际广场。
四、报告期内公司财务状况经营成果分析
（1）应收帐款减少的主要原因是减少了会稽山酒公司的应收货款。
（2）交易性金融资产增加的主要原因是增加二级市场的股票。
（3）预付帐款减少的主要原因是收回金华项目土地预付款。
（4）其他流动资产增加的主要原因是增加了担保公司的存出保证金。
（5）固定资产减少的主要原因是减少了会稽山酒公司的固定资产。
（6）无形资产减少的主要原因是减少了会稽山酒公司的无形资产。
（7）短期借款减少的主要原加是减少了会稽山酒公司的短期借款。
（8）应付帐款减少的主要原因是减少了会稽山酒公司的应付帐款。
（9）其他应付帐款减少的主要原因是减少了会稽山酒公司的其他应付款。
（10）长期借款增加的主要原加是增加了项目贷款。
（11）递延所得税负债增加的主要原加是非限售流通股分期缴税转让收益。
（12）主营业务收入减少的主要原因是去年处置了舒美特公司，减少纺织品收入所致。
（13）营业税金及附加减少的主要原因是减少了舒美特公司营业税金及附加所致，因去年处置了舒美
特公司。
（12）营业费用增加的主要原因是公司会稽山酒公司营销费和广告费增加。
（13）管理费用减少的主要原因是减少了舒美特公司。
（14）资产减值损失减少的主要原加是减少了坏帐损失和固定资产损失。
（15）投资收益增加的主要原因是出售浦发银行部份股票和二级市场投资获得收益。
（16）归属母公司净利润增加的主要原因是市场收入增加、投资收益增加所致。
（17）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付其他与经营活动有关的现金的增加。
（18）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原加是浦发银行股票的出售增加了现金流。
（19）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是酒公司增资扩股。
（二）公司未来发展展望
1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司的主营范围是：市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、物流、黄酒生产和销售、房地产开发和销售。
市场：公司经营的纺织品专业市场是全国、乃至亚洲最大的纺织品批发市场，年成交量连续持续稳定地增长，2007 年的交易量达332 亿元。依靠公司经营专业市场的经验、以及背靠绍兴巨大的纺织产业，在营业房面积、纺织品种类和市场影响力等方面公司具有较大的优势，轻纺市场仍将继续保持繁荣状态，处于龙头地位。但受周边市场的崛起、纺织品销售模式的转变、人民币持续升值等不利因素的影响，对公司的纺织品市场受到一定的挑战。
绍兴县政府把加快轻纺城提升发展提高到“立城、立业、立县之本”来认识，政府支持公司进行市场改造升级的力度进一步加大，公司将抓住市场发展的难得机遇，加快市场的升级改造、物流配套和管理提升工作，提高软、硬件设施，提高企业的管理水平，以确立公司在未来竞争中的有利地位。
黄酒：公司经营的“会稽山”黄酒已有二百六十多年的悠久酿造历史，形成了独特的黄酒文化，是国家驰名商标，在国内黄酒产业中处于前列。随着外地黄酒产业的崛起，尤其是上海近几年来黄酒生产迅速发展，大米的涨价，对公司的黄酒业一定程度上受到挑战。但公司近几年来，在品牌建设、市场拓展、产品开发、增产增量、收购兼并等方面下了很大的功夫，取得了很好的成效，随着会稽山的股权结构的完善、产品结构的调整、外地市场的开拓，公司的“会稽山”黄酒会有更好的前景。__
房地产：公司所从事的主要是为市场延伸配套的房地产开发，由于政府对轻纺城现代商务区发展强有力的政策支持和背靠轻纺城市场庞大的客户资源，以及公司的良好的现金流和银行信誉，保证了公司开发的项目能顺利推进和有良好的前景。但由于国家正在进行宏观调控，采取了银根紧缩的货币政策，尤其是对房地产的行业的带来了一定的冲击，对公司正在进行的房地产项目也会带来了不利的影响。公司将抓紧开发进度，充分利用资金、资源、地理等优势，把握好营销策略和时机，保证公司的房地产业成为公司新的利润来源。
2、公司的发展战略和新年度计划
（１）公司发展战略
公司董事会提出了“依托市场，做强主业；发挥优势，调整产业；寻求商机，发展新兴产业”的企业发展战略，2008 年的工作方针是“做强优势产业，着眼持续发展，科学规范管理，提升效益形象”。
（２）新年度计划
2008 年预计营业收入为 6.1 亿元，营业成本为4.3 亿元。
按照“做强优势产业，着眼持续发展，科学规范管理，提升效益形象”的工作指导方针，进一步发挥优势，做大做强市场、物流、房产优势产业；进一步创新发展，培育新的经济增长点；进一步强化管理，促进集团的规范运作。重点做好以下几项工作：
1）进一步抓好三大主业的提升发展工作
一是抓市场升级改造。在周边同类市场快速扩张的形势下，公司要抓准时机，规划、推进和实施服装市场、北市场的升级改造和前期准备工作。
二是抓担保业务拓展。中轻担保重点围绕市场，改善市场融资环境，搭建银行、客户与公司良好的互动融资担保网络，做深做透做好金融担保业务。
三是抓物流功能提升。以政府拆迁北联托运市场为契机，提升拓展物流中心的联托运服务功能。加强与外地大型物流企业合作，做大国内国际货代业务。以降低营运成本、拓展业务为重点，抓好中轻物流、中新物流、新余物流等企业的增收增效工作。
四是抓市场形象提升。统一实行一站式物业服务，统一管理市场广告，统一发布市场信息，统一收集市场数据，优化市场经营环境。
2）进一步抓好项目工程的建设
（1）重点抓好老市场改造工程建设，做好市场招商和经营户回迁工作，确保老市场在08 年年底竣工并如期开业。
（2）抓好汇金国际广场的工程进度和招商招租工作，引进品牌企业，加盟经营“五星级酒店、国际会馆、五星级标准酒店公寓、5A 甲级写字楼、国际娱乐城、精品家居中心”等多种业态，使之成为绍兴定位最高、业态最丰富的国际化商务中心，力争2008 年底汇金国际广场工程全部竣工并投入使用，其中雷迪森酒店于年底前开业。
（3）抓好武汉龙鼎总建筑面积22 万平方米的“楚天华都”项目的开发，目前，该公司已经完成了一期建设工程规划设计证、地面附着物、现场拆迁及劳动力安置等工作，正着手进行项目图纸扩初设计、营销策划、市场调查等前期准备工作，争取尽快进入项目施工。
（4）利用公司市场品牌、管理经验和市场影响力，抓好公司参股30%的“中国轻纺城杭州瑞纺联合市场”二十万平方米建筑面 积的工程建设和招商招租工作，2008 年3 月30 日，已经举行了开工奠基仪式，正式进入了工程建设阶段，预计该市场可于2009 年6 月竣工。
3）进一步重视集团的持续发展
加强市场调研，寻求契机，发挥“市场、物流、房产”的产业优势，实行积极的对外拓展战略，推进土地、项目储备战略。深入研究物流体系，加强与政府有关部门的沟通，积极争取政府规划的内陆码头、纺织品检测点和仓储物流中心等新兴项目。
4）进一步抓好集团的规范管理
（1）抓好全资分（子）公司“人、财、物”的统一管理，抓好控股企业“三会”的规范运作和财务监控，实行定期或不定期的检查，确保各项业务有序运行。
（2）抓好集团的信息化建设，利用现代网络信息技术，构架“市场、物流、担保、房产”的信息网络平台，实现产业资源共享，信息互动，促进各项业务高效运行。
（3）抓好集团的制度化管理，完善各项内部管理制度，健全相关的监管制度，使集团及下属企业的日常管理更为规范化、制度化、一体化。
（３）公司未来发展战略所需资金及使用计划以及资金来源
公司为实施轻纺城老市场改造升级和房产项目的建设计划，在未来二年内，预计需投入建设资金约9.4 亿元。主要用于老市场改造升级、汇金国际广场项目和武汉房产项目。
资金来源：1、公司自有资金；2、银行融资；2、其他融资方式。
3、可能对公司2008 年财务情况影响较大的事项说明
会稽山绍兴酒股份有限公司由于2007 年进行了股权结构的调整，将不再列入合并范围和老市场因2008 年为改造升级期，将减少公司的主营业务收入；宝驰天汇大厦竣工体现收入；投资浙商银行股权收到2006 年的分红；年初转让浙江华越置业有限公司股权获得投资收益，出售可供出售的金融资产获得投资收益。
稿件来源：
中国第一纺织网
中国第一纺织网
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